ดูที่ กลยุทธ์ทางออก

ดูที่กลยุทธ์ทางออก การจัดการเงินเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด (และเข้าใจอย่างน้อย) แง่มุมของการซื้อขาย ผู้ค้าจำนวนมากเช่นเข้าสู่การค้าโดยไม่ต้องชนิดของกลยุทธ์ทางออกใด ๆ และดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้ผลกำไรก่อนวัยอันควรหรือที่แย่กว่านั้นคือความสูญเสียที่ทำงาน ผู้ค้าต้องเข้าใจสิ่งที่ออกมีให้พวกเขาและรู้วิธีการสร้างกลยุทธ์ทางออกที่จะช่วยลดการสูญเสียและล็อคในผลกำไร การออก เห็นได้ชัดว่ามีเพียงสองวิธีที่คุณจะได้รับจากการค้า: โดยการสูญเสียหรือโดยการทำกำไร เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ทางออกเราจะใช้เงื่อนไขการทำกำไรและคำสั่งหยุดการสูญเสียในการอ้างถึงชนิดของการออกจากการทำ บางครั้งคำเหล่านี้เรียกโดยย่อว่า "T / P" และ "S / L" โดยผู้ค้า หยุดการสูญเสียหรือหยุดคำสั่งคุณสามารถวางกับโบรกเกอร์ของคุณที่จะขายหุ้นโดยอัตโนมัติในจุดหนึ่งหรือราคา เมื่อมาถึงจุดนี้ถึงการหยุดการขาดทุนทันทีจะถูกแปลงเป็นคำสั่งของตลาดที่จะขาย เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสูญเสียที่ลดหากตลาดจะย้ายได้อย่างรวดเร็วกับคุณ มีกฎระเบียบหลายอย่างที่นำไปใช้กับคำสั่งหยุดการขาดทุนทั้งหมดที่มี: หยุดขาดทุนที่เกิดจากการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้นมักจะถามราคาในปัจจุบันเกี่ยวกับการซื้อหรือต่ำกว่าราคาเสนอซื้อปัจจุบันขาย หยุดการสูญเสีย Nasdaq-กลายเป็นคำสั่งของตลาดหุ้นครั้งที่ยกมาในราคาที่หยุดการขาดทุน และ NYSE AMEX หยุดการสูญเสีย-ช่วยให้คุณมีสิทธิในการขายต่อไปในตลาดเมื่อราคาซื้อขายในราคาที่หยุด มีสามประเภทของคำสั่งหยุดการขาดทุนคือ: ดีจนยกเลิก (GTC) - ชนิดของคำสั่งนี้หมายถึงการดำเนินการจนกว่าจะเกิดขึ้นหรือจนกว่าคุณจะยกเลิกคำสั่งซื้อ เพื่อวัน - หยุดการสูญเสียหมดอายุหลังจากวันซื้อขายวันหนึ่ง ต่อท้ายหยุด - หยุดการขาดทุนนี้ต่อไปในระยะทางที่ชุดจากราคาในตลาด แต่ไม่เคยย้ายลง Take-กำไร (T / P) ใช้ผลกำไรหรือคำสั่งขีด จำกัด มีความคล้ายคลึงกับการสูญเสียหยุดในการที่พวกเขาจะถูกแปลงเป็นคำสั่งซื้อในตลาดที่จะขายเมื่อจุดถึง นอกจากนี้ยังมีจุดทำกำไรเป็นไปตามกฎระเบียบเช่นเดียวกับจุดที่หยุดการขาดทุนในแง่ของการดำเนินการใน NYSE, Nasdaq และการแลกเปลี่ยน AMEX มี แต่สองความแตกต่าง: ไม่มี "ต่อท้าย" ประเด็นก็คือ (มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถที่จะตระหนักถึงผลกำไร!) ออกจากจุดต้องกำหนดสูงกว่าราคาของตลาดในปัจจุบันแทนการดังต่อไปนี้ การพัฒนากลยุทธ์การออกจาก มีสามสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อมีการพัฒนากลยุทธ์การออกเป็น คำถามแรกที่คุณควรถามตัวเองคือ "ฉันยาวกำลังวิธีการวางแผนในการอยู่ในการค้านี้?" ประการที่สอง "วิธีการที่มีความเสี่ยงมากที่ฉันยินดีที่จะใช้?" และในที่สุด "ฉันต้องการที่จะได้รับจากที่ไหน?" นานแค่ไหนที่ฉันวางแผนที่จะเป็นในการค้านี้? คำตอบสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ประเภทของผู้ประกอบการที่คุณมี ถ้าคุณอยู่ในนั้นสำหรับในระยะยาว (มากกว่าหนึ่งเดือน) แล้วคุณควรจะมุ่งเน้นไปที่ต่อไปนี้: การตั้งค่าเป้าหมายกำไรที่จะได้รับผลกระทบในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งจะ จำกัด จำนวนของธุรกิจการค้าของคุณ การพัฒนาต่อท้ายจุดหยุดการขาดทุนที่ช่วยให้ผลกำไรที่จะถูกขังอยู่ในทุกบ่อยเพื่อที่จะ จำกัด ศักยภาพข้อเสียของคุณ โปรดจำไว้ว่ามักจะเป็นเป้าหมายหลักของนักลงทุนระยะยาวคือการรักษาเงินทุน ขายทำกำไรในการเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่จะลดความผันผวนในขณะที่ชำระบัญชี เพื่อให้สามารถผันผวนเพื่อให้คุณให้การค้าของคุณให้น้อยที่สุด การสร้างกลยุทธ์ทางออกขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่มุ่งสู่ระยะยาว แต่ถ้าคุณอยู่ในการค้าระยะสั้นที่คุณควรกังวลกับตัวเองสิ่งเหล่านี้: การตั้งค่าเป้าหมายกำไรในระยะสั้นที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลกำไร ที่นี่บางจุดมีการดำเนินการร่วมกัน: Pivot ระดับจุด Fibonacci / Gann ระดับ แบ่งเส้นแนวโน้ม จุดใด ๆ ทางเทคนิคอื่น ๆ การพัฒนาจุดหยุดการขาดทุนทันทีของแข็งที่ได้รับการกำจัดของการถือครองที่ไม่ได้ดำเนินการ การสร้างกลยุทธ์ทางออกขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิคหรือพื้นฐานที่มีผลต่อระยะสั้น วิธีเสี่ยงมากฉันยินดีที่จะใช้? ความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อการลงทุน เมื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของคุณ คุณจะกำหนดวิธีการที่คุณสามารถจะสูญเสีย นี้จะกำหนดความยาวของการค้าของคุณและชนิดของหยุดการขาดทุนที่คุณจะใช้ ผู้ที่ต้องการความเสี่ยงน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะหยุดตั้งที่เข้มงวดมากขึ้น; และบรรดาผู้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นสมมติให้ห้องลงใจกว้างมากขึ้น อีกสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำคือการตั้งจุดหยุดการขาดทุนของคุณเพื่อให้พวกเขาจะถูกเก็บไว้จากการถูกตั้งค่าออกจากความผันผวนของตลาดปกติ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ตัวบ่งชี้เบต้าสามารถให้คุณมีความคิดที่ดีของวิธีระเหยหุ้นเทียบกับตลาดโดยทั่วไป ถ้าจำนวนนี้อยู่ภายในศูนย์และสองแล้วคุณจะมีความปลอดภัยที่มีจุดหยุดขาดทุนที่ประมาณ 10-20% ต่ำกว่าที่คุณซื้อ แต่ถ้าหุ้นมีเบต้าขึ้นในสามของคุณอาจต้องการที่จะต้องพิจารณาการตั้งค่าหยุดการขาดทุนลดลงหรือหาระดับความสำคัญที่จะพึ่งพา (เช่นต่ำ 52 สัปดาห์. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่. หรือจุดที่สำคัญอื่น ๆ ) ในกรณีที่ฉันต้องการที่จะออกไป? ทำไมคุณอาจจะถามว่าคุณต้องการที่จะกำหนดจุดที่จะใช้แสวงหาผลกำไรที่คุณขายเมื่อหุ้นของคุณมีประสิทธิภาพด้วยหรือไม่ ดีหลาย ๆ คนกลายเป็นที่แนบมาไม่มีเหตุสมควรที่จะถือครองและถือหุ้นเหล่านี้เมื่อพื้นฐานพื้นฐานของการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง พลิกด้านผู้ค้าบางครั้งต้องกังวลและขายการถือครองของพวกเขาแม้ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานไม่มีพื้นฐาน ทั้งสองสถานการณ์เหล่านี้สามารถนำไปสู่​​การสูญเสียและพลาดโอกาสกำไร การตั้งจุดที่คุณจะขายต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกออกจากการซื้อขาย ออกจากจุดที่ตัวเองควรจะตั้งอยู่ในระดับราคาที่สำคัญ สำหรับนักลงทุนระยะยาวนี้มักจะเป็นที่ขั้นพื้นฐาน - เช่นเป้าหมายของ บริษัท ฯ ประจำปี สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนี้มักจะถูกตั้งไว้ที่จุดทางเทคนิคเช่นระดับ Fibonacci บางจุดหมุนหรือจุดอื่น ๆ ใส่มันลงไปในการดำเนินการ ออกจากจุดที่ดีที่สุดจะเข้ามาทันทีหลังจากที่การค้าหลักที่ถูกวางไว้ ผู้ค้าสามารถใส่ออกจากจุดของพวกเขาในหนึ่งในสองวิธี: โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ 'แพลตฟอร์มการซื้อขายมีการทำงานที่ช่วยให้สำหรับการป้อนคำสั่งซื้อ อีกทางเลือกหนึ่งโบรกเกอร์หลายช่วยให้คุณสามารถเรียกพวกเขาที่จะวางจุดเข้ากับพวกเขา มีข้อยกเว้นคืออย่างไร - โบรกเกอร์จำนวนมากไม่สนับสนุนการหยุด-ต่อท้าย เป็นผลให้คุณอาจจะต้องคำนวณและการเปลี่ยนแปลงหยุดการขาดทุนของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่นทุกสัปดาห์หรือเดือน) ผู้ที่ไม่ได้มีการทำงานที่ช่วยให้สำหรับการป้อนคำสั่งซื้อสามารถใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน คำสั่ง จำกัด ยังดำเนินการอยู่ในระดับราคาที่บาง โดยวางในขีด จำกัด เพื่อที่จะขายจำนวนเดียวกันของหุ้นที่คุณถือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพวางหยุดการขาดทุนหรือจุดทำกำไร (เพราะสองตำแหน่งจะยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ ) บรรทัดด้านล่าง กลยุทธ์ทางออกและเทคนิคการจัดการเงินอื่น ๆ มากสามารถเพิ่มการค้าของคุณโดยการกำจัดอารมณ์ความรู้สึกและการลดความเสี่ยง ก่อนที่จะเข้าสู่การค้าให้พิจารณาคำถามสามข้อที่กล่าวข้างต้นและกำหนดจุดที่คุณจะขายสำหรับการสูญเสียและจุดที่คุณจะขายกำไร